Margem para opção troca em nse

NSE sugere margem upfront na negociação de ações Nishanth Vasudevan Mumbai 02 de setembro de 2017 10:47 IST A Securities and Exchange Board da Índia (Sebi) recebeu uma proposta da National Stock Exchange (NSE) para torná-lo obrigatório para os corretores coletar margem upfront Dinheiro de investidores para negociação em ações ou segmento de caixa. Atualmente, os clientes mandatorily depósito dinheiro com corretores antecipadamente apenas em futuros e negociação de opções. A bolsa também buscou o regulador acentuado nod para permitir uma mudança no cálculo de filtros de circuito para o preço de fechamento dayrsquos anterior. Agora, as trocas calculam os limites diários de negociação sobre os valores do último dia do trimestre anterior. A sugestão de introduzir margens obrigatórias no segmento de caixa tem como objetivo fortalecer as práticas de risco dos corretores, já que a Sebi analisa várias etapas para evitar quebras de flash, como a que aconteceu em outubro de 2017, quando um comércio de dedo gordo resultou em um mergulho de 900 pontos No Nifty em dois minutos. Mas tal passo é susceptível de enfrentar forte resistência entre os corretores, que estão preocupados com o impacto deste movimento em seus negócios e volumes de negociação. A NSE apresentou esta proposta na sua resposta ao aviso da Sebirsquos-show-cause em que a bolsa insistiu na falta de práticas adequadas de gestão de risco pelo corretor - Emkay Global - tinha causado o acidente. O regulador, no aviso, realizada a bolsa também foi responsável por não ter controles suficientes no local para evitar o acidente. NSE disse, no aviso, mandando margens upfront até mesmo no segmento de dinheiro teria impedido o crash flash em outubro de 2017. Atualmente, o câmbio coleta margens upfront de corretores, mas os corretores não pedem dinheiro aos clientes com antecedência no segmento de caixa. Em suma, os corretores estão financiando as margens dos clientes, que liquidam os negócios em uma base T1 (dia seguinte do comércio). Naquele dia, o Nifty caiu tanto quanto 16 por cento depois que um negociante em Emkay perfurou uma ordem errada em nome de seu cliente institutional. O negociante, que era suposto para vender worth Rs 17 lakh, terminou acima de vender uma cesta de 1.7 milhão partes que pertencem ao Nifty, provocando um pânico. Emkay sofreu perdas de Rs51 crore nesses comércios. Uma porta-voz da NSE não respondeu a perguntas sobre o assunto. Os corretores admitem que a mudança para tornar as margens em dinheiro obrigatórias reduziria os riscos, mas sente que o sistema de liquidação não está preparado para isso. LdquoItrsquos uma boa prática, mas não prático. Este sistema seria um grande problema para as verificações de outstation, que levam muitos dias para limpar, disse um diretor-gerente com uma corretora de varejo líder. Tal movimento poderia afetar negativamente os volumes porque as margens iniciais poderiam aumentar o custo da negociação. LdquoIt pode revelar-se um mau movimento em condições de mercado como estes. O momento desta sugestão é ruim, disse um funcionário de alto escalão com uma corretora listada em Mumbai. Espera-se que NSE defenda que, apesar das margens iniciais serem obrigatórias para operações de futuros e opções, os volumes só subiram nos últimos anos. Cálculo da margem FampO Zerodha: Membro da NSE amp BSE ndash SEBI Registro nº. INZ000031633 CDSL: Serviços de depósito através da Zerodha Securities Pvt. Ltd. ndash SEBI Registro no. IN-DP-100-2017 Negociação de Mercadorias através da Zerodha Commodities Pvt. Ltd. MCX: 46025 NCDEX: 1138 ndash SEBI N ° de registo. INZ000038238 Endereço Registrado: Zerodha, 153154, 4th Cross, Dollars Colony, Opp. Clarence Public School, J. P Nagar 4ª Fase, Bangalore - 560078, Karnataka, Índia Para quaisquer queixas relativas à corretagem de valores mobiliários, por favor escreva para complaintszerodha, para DP relacionadas a dpzerodha. Certifique-se de que leu atentamente o Documento de Divulgação de Riscos, conforme prescrito pelo SEBI ICF. Impedir transacções não autorizadas na sua conta. Atualize suas identificações de números de telefone móveis com seus corretores de ações. Receba informações de suas transações diretamente do Exchange no seu mobileemail no final do dia. Emitido no interesse dos investidores KYC é um exercício de tempo ao lidar em mercados de valores mobiliários - uma vez KYC é feito através de um intermediário SEBI registrado (corretor, DP, fundo mútuo etc), você não precisa sofrer o mesmo processo novamente quando você se aproximar de outro intermediário . Caro investidor, se você está se inscrevendo em um IPO, não há necessidade de emitir um cheque. Por favor, escreva o número da conta bancária e assine o formulário de solicitação de IPO para autorizar o seu banco a fazer o pagamento em caso de colocação. Em caso de não atribuição os fundos permanecerão em sua conta bancária. Como um negócio que não dão dicas de ações, e não autorizou ninguém para o comércio em nome dos outros. Se você encontrar alguém alegando ser parte de Zerodha e oferecendo tais serviços, envie-nos um e-mail para complaintszerodhaVeja este gráfico para entender como ele funciona. Digamos, se você teria tomado uma posição de compra às 9:15 a. m. em Rs. 69,85 e saiu em Rs. 70.60 às 11:00 a. m. você teria ganho um retorno de 1 sobre o valor total do comércio e retorno efetivo teria sido cerca de 5 do seu capital total usado para o comércio. Por exemplo, Você tem Rs. 5.000 em sua conta e obteve exposição de Rs. 25.000. Uma vez que existe um retorno de 1 i. e Rs. 250 sobre o valor total do comércio. No entanto o seu investimento foi apenas Rs. 5.000 e você tem um retorno de Rs. 250 que é 5 do seu investimento em um dia apenas. Além da exposição, o segundo benefício principal da negociação Margem é o breakeven cedo que lhe dá mais oportunidade de ganhar lucro. Por exemplo, se você tomar a posição de compra em qualquer ação em Rs.100 e ações mover até 14 paisa acima de sua posição de compra, o seu custo seria recuperado. Os 14 paisa mencionados são os encargos médios cobrados em sua compra e venda transação que inclui corretagem e encargos legais. Suponha que você tenha tomado a posição da compra em 2000 partes em Rs.100 e sq fora da posição em somente Rs. 100,50. Nesta transação, você está fazendo 36 paise por ação eo lucro total seria Rs.720. Assim, o movimento de mesmo 50 paise em suas direções favoráveis ​​dá-lhe uma oportunidade de ganhar o lucro bom. Se você fizer mesmo 3 transações em um dia, você ganharia sobre Rs.2160.NSCCL desenvolveu um mecanismo abrangente de contenção de risco para o segmento de derivativos de moeda. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco para NSCCL é o sistema de monitoramento e margem de posição on-line. O real margining e monitoramento de posição é feito on-line, em uma intra-dia. A NSCCL utiliza o sistema SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) para fins de margem, que é um sistema baseado em portfólio. O NSCCL coleta a margem inicial para todas as posições abertas de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCL-SPAN. Um CM é, por sua vez, obrigado a recolher a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. Da mesma forma, uma TM é necessária para coletar margens iniciais de seus clientes. Os requisitos de margem inicial baseiam-se no valor em risco de 99 em um horizonte temporal de um dia. No entanto, no caso de contratos de futuros, nos quais não seja possível a cobrança do valor de liquidação de mercado, antes do início da negociação no dia seguinte, a margem inicial é calculada num horizonte temporal de dois dias, Fórmula. A metodologia para cálculo do percentual de Valor em Risco é de acordo com as recomendações do SEBI de tempos em tempos. Exigência de margem inicial para um membro: Para posições de cliente - é compensada ao nível do cliente individual e obtida em todos os clientes, ao nível do Membro de Compensação de Negociação, sem qualquer compensação entre os clientes. Para posições proprietárias - é compensado ao nível do Membro de Compensação de Negociação sem qualquer compensação entre posições de clientes e proprietárias. Para fins de SPAN Margin, vários parâmetros são especificados de tempos em tempos. No caso de um membro comercial deseja tomar posições de negociação adicionais seu CM é obrigado a fornecer depósito de margem para NSCCL. MD podem ser fornecidos pelos membros sob a forma de dinheiro, garantia bancária, recibos de depósito fixo e títulos aprovados e valores mobiliários do governo. Margem de perda extrema: os membros de compensação estão sujeitos a margens de perdas extremas, além das margens iniciais. A margem de perda extrema aplicável na marca ao valor de mercado das posições brutas em aberto é a seguinte ou pode ser especificada pela autoridade relevante de tempos em tempos. Futuros: 1 do valor da posição aberta bruta Opções: 1,5 do valor da posição aberta bruta 0,3 do valor da posição aberta bruta 0,5 do valor da posição aberta bruta 0,7 do valor da posição aberta bruta 0,3 do valor da posição aberta bruta 0,7 do valor da posição aberta bruta Os seguintes relatórios de margem são baixados aos membros diariamente: Declaração de Margem dos Membros de Compensação. MG-09 Margem Declaração do Membro Negociador Participante Custodiante. MG-10 Margin Payable Declaração do Membro Compensador. MG-11 Detalhe Margem Arquivo de Membros Clearing. MG - 12 Arquivo de Margem de Nível de Cliente dos Membros Negociadores. MG-13 Detalhado Relatório de Margem Provisória Intraday para membro de compensação MG-12 Nível de Cliente Margem Provisória Intraday Arquivo de Membros Negociadores: MG-13 Detalhes de colaterais enviados pelo membro de compensação (CL01) Mais informações sobre nossas práticas de gerenciamento de risco Você pode também estar interessado em: Quanto maior a porcentagem de quantidade entregue a quantidade negociada melhor - indica que a maioria dos compradores está esperando o preço da ação a subir.